Entrades

Objectiu

Aquest blog té per objectiu fer una pràctica aplicada amb Excel explicant com construir un compte de Pèrdues i Guanys que mostri els resultats del mes i acumulats comparats amb el pressupost i any anterior i fent una projecció dels resultats a final d'any (Forecast). De fet a la xarxa hi ha molta informació relacionada amb aquest tema, però no s'explica amb detall com construir una aplicació que mostri la informació indicada i que és el que farem en aquest blog fonamentalment orientat a la formació més que a proporcionar un producte acabat. Va dirigit a persones amb formació a l'àmbit de l'administració de l'empresa com ara directors administratius i financers, controllers, comptables, etc. que necessiten un instrument senzill per mostrar i controlar l'evolució mensual dels resultats tant per ells mateixos com per presentar-los a la direcció de l'empresa. El nivell del curs és mig-avançat i per tant els coneixements bàsics d'Excel és donen per sabu...
Més informació

Resultat final

Imatge
La intenció és arribar a disposar d'un Excel que contingui totes les dades de l'any, on poguem anar seleccionant el mes que volem visualitzar en cada moment. Disposarem de dues fulles: una on es mostra el compte de PiG (Pèrdues i Guanys) i un altre amb determinats ratis, totalment configurables pel propi usuari segons necessitats. Aquest és l'aspecte final del compte de PiG, tal com apareix a la fulla PyG de l'aplicació, on a les columnes de la dreta es mostren les desviacions entre realitat i pressupost. A la fulla Ratios es mostra una informació com la següent: A la columna de la dreta es mostra l'evolució mensual del compte seleccionat que es mostra també en forma de gràfic ampliable. La resta son ratis de la PiG del mes seleccionat i acumulats. Ala enllaços següents es pot veure l'operativa completa de l'aplicació una vegada programada (video de 6 minuts) i es pot descarregar el fitxer de proves. Com funciona l'aplicac...
Més informació

Contingut

En aquesta entrada es detalla com estan creades les fulles de l'aplicació. El llibre d'excel consta de les següents fulles: Ratios   PyG   CierreMes    BBDD    AñoAct    AñoAnt    Presup    PGC    Control  PyG Aquesta fulla conté una Taula Dinàmica (TD)  que es nodreix de les dades de la fulla BBDD . A la cel·la A3 se selecciona el mes a consultar i automàticament les dades queden actualitzades. Els Grups de Comptes estan formats per Agrupacions de la TD i no figuren per tant a la fulla BBDD on només hi trobarem les descripcions a nivell de compte i subgrups de nivell 2 i nivell 3 del PGC, apart de les dades del mes seleccionat. La cel·la A3 conté una validació de dades (Datos - Validación de datos) per seleccionar el mes. Al modificar el mes s'activa la macro que actualitza els valors de la TD . A la cel·la C3 hi ha els controls per determinar si hi ha algun error a la T...
Més informació