Practica amb Excel

Aquest blog té per objectiu fer una pràctica aplicada amb Excel explicant com construir un compte de Pèrdues i Guanys que mostri els resultats del mes i acumulats comparats amb el pressupost i any anterior i fent una projecció dels resultats a final d'any (Forecast). De fet a la xarxa hi ha molta informació relacionada amb aquest tema, però no s'explica amb detall com construir una aplicació que mostri la informació indicada i que és el que farem en aquest blog fonamentalment orientat a la formació més que a proporcionar un producte acabat. Va dirigit a persones amb formació a l'àmbit de l'administració de l'empresa com ara directors administratius i financers, controllers, comptables, etc. que necessiten un instrument senzill per mostrar i controlar l'evolució mensual dels resultats tant per ells mateixos com per presentar-los a la direcció de l'empresa. El nivell del curs és mig-avançat i per tant els coneixements bàsics d'Excel és donen per sabu...

La intenció és arribar a disposar d'un Excel que contingui totes les dades de l'any, on poguem anar seleccionant el mes que volem visualitzar en cada moment. Disposarem de dues fulles: una on es mostra el compte de PiG (Pèrdues i Guanys) i un altre amb determinats ratis, totalment configurables pel propi usuari segons necessitats. Aquest és l'aspecte final del compte de PiG, tal com apareix a la fulla PyG de l'aplicació, on a les columnes de la dreta es mostren les desviacions entre realitat i pressupost. A la fulla Ratios es mostra una informació com la següent: A la columna de la dreta es mostra l'evolució mensual del compte seleccionat que es mostra també en forma de gràfic ampliable. La resta son ratis de la PiG del mes seleccionat i acumulats. Ala enllaços següents es pot veure l'operativa completa de l'aplicació una vegada programada (video de 6 minuts) i es pot descarregar el fitxer de proves. Com funciona l'aplicac...

En aquesta entrada es detalla com estan creades les fulles de l'aplicació. El llibre d'excel consta de les següents fulles: Ratios   PyG   CierreMes    BBDD    AñoAct    AñoAnt    Presup    PGC    Control  PyG Aquesta fulla conté una Taula Dinàmica (TD)  que es nodreix de les dades de la fulla BBDD . A la cel·la A3 se selecciona el mes a consultar i automàticament les dades queden actualitzades. Els Grups de Comptes estan formats per Agrupacions de la TD i no figuren per tant a la fulla BBDD on només hi trobarem les descripcions a nivell de compte i subgrups de nivell 2 i nivell 3 del PGC, apart de les dades del mes seleccionat. La cel·la A3 conté una validació de dades (Datos - Validación de datos) per seleccionar el mes. Al modificar el mes s'activa la macro que actualitza els valors de la TD . A la cel·la C3 hi ha els controls per determinar si hi ha algun error a la T...