Contingut
En aquesta entrada es detalla com estan creades les fulles de l'aplicació.
El llibre d'excel consta de les següents fulles:
PyG
Aquesta fulla conté una Taula Dinàmica (TD) que es nodreix de les dades de la fulla BBDD. A la cel·la A3 se selecciona el mes a consultar i automàticament les dades queden actualitzades.
Els Grups de Comptes estan formats per Agrupacions de la TD i no figuren per tant a la fulla BBDD on només hi trobarem les descripcions a nivell de compte i subgrups de nivell 2 i nivell 3 del PGC, apart de les dades del mes seleccionat.
La cel·la A3 conté una validació de dades (Datos - Validación de datos) per seleccionar el mes. Al modificar el mes s'activa la macro que actualitza els valors de la TD.
A la cel·la C3 hi ha els controls per determinar si hi ha algun error a la TD.
Les cel·les N3 i L3 serveixen per destacar amb color les partides que desvien més del import o percentatge que s'indiqui. Si es deixen en blanc no quedarà destacat cap valor.
La TD té un conjunt de formats condicionals per tal de que no es vegin xifres en cas d'error i per destacar les desviacions superiors als límits abans esmentats.
Ratios
Aquesta fulla recull una sèrie de ratis derivats directament de la TD de la fulla PyG.
Les dades que es mostren corresponen al mes indicar a D2 d'acord al mes seleccionat a la fulla PyG.
A H2 s'indica quin és l'últim mes tancat. K2 indica quin és l'efecte sobre el Forecast dels ajustos manuals introduïts a la fulla CierreMes (recollits a la fulla Control).
La cel·la P1 serveix per introduir el número de compte del qual es vol consultar l'evolució de saldos mensual comparats amb el pressupost (cel·les O4:P15) i a la cel·la N2 es mostra el títol del compte. Les cel·les O17 i O18 mostren l'import del pressupost i forecast del compte seleccionat.
La resta de cel·les son referències directes a les posicions de la TD de la fulla PyG i càlculs d'aquests valors.
Les cel·les B17:C17 recullen de forma oculta els valors (tinta blanca), i es mostren les barres de color amb format condicional (Barras de datos - Relleno sólido). El mateix amb les cel·les D17:D18
Les cel·les B19:E19 tenen també un format condicional per mostrar-les en color verd o vermell segons el resultat de la comparativa entre forecast i pressupost.
El gràfic és un gràfic de barres on el eix de valors es mostra amb Millares (Opciones del eje - Unidades de visualización - Millares) i els noms dels mesos es mostren sempre a la línia inferior.(Opciones del eje - Etiquetas del eje - Bajo).
A la part superior dreta s'hi han inserit tres dibuixos de Formas. Un amb forma de fletxa per indicar que les altres dues es refereixen a la operativa amb els gràfics i que quan es polsa sobre ells s'activen les macros respectives per ampliar/disminuir el gràfic o canviar el signe.
A les cel·les N1 i O1 hi ha un indicador per determinar l'acció de les macros respectives (Ampliar gràfic i Invertir els valors del gràfic).
A la cel·l G21 hi ha un avís quan el gràfic està invertit.
CierreMes
Aquesta fulla conté només el fitxer que s'haurà descarregat per fer el tancament de mes a les columnes A i B.
La cel·la B1 conté una validació de dades (Datos-Validación de datos) per triar el mes a tancar.
A la cel·la A1 hi ha un control que avisa si el mes a tancar és incorrecte.
Les cel·les A1:B1 tenen un format condicional que s'activa si el mes a tancar és incorrecte.
El botó Cierre de mes activa la macro per tancar el mes.
BBDD
En aquesta fulla es recullen les dades del mes seleccionat a la fulla PyG per consultar. La cel·la C1 és el punt de partida de la consolidació de les dades seleccionades. A les columnes A i B es busquen les descripcions dels subgrups 2 i 3 dels comptes a la fulla PGC.
AñoAct
La cel·la H1 és el punt inicial de la consolidació de les dades del mes a tancar amb les dades dels mesos anteriors.
Les columnes B i C recullen els valors dels saldos mensuals i acumulats corresponents segons el mes seleccionat a la fulla PyG per consultar i que es calcula a la fulla Control.
La columna E calcula el forecast matemátic (imports reals fins a l'últim mes tancat més la suma dels pressupostos mensuals dels mesos restants) i la columna D mostra aquest mateix valor, el qual pot ser modificat manualment. Un format condicional fa que els valors canviats a D apareguin de color i que es mostri a la columna E el forecast automàtic.
La columna F mostra el pressupost anual només a efectes de tenir a la vista un valor de referència quan es vol modificar el forecast automàtic.
AñoAnt
Les columnes B;D mostren els valors segons el mes seleccionat per consultar.
Presup
A les columnes F:Q hi haurà el pressupost mensual per cada un dels comptes.
A les columnes B:E hi ha els valors corresponents segons el mes a consultar.
PGC
Conté els títols a nivell 2 i 3 del Pla General de Comptabilitat.
Control
En aquesta fulla hi ha diversos controls per assegurar el bon funcionament de l'aplicació.
Les cel·les B2:B13 contenen els imports del resultat de cada mes tancat i a C2:C13 els valors del pressupost mensual.
E2 és el número del mes seleccionar per consulta a la fulla PyG
E3 i E4 mostren l'import del resultat del mes seleccionat per consulta i el acumulat
E5 és l'import total del ajustos manuals fets sobre el càlcul del forecast (diferència entre forecast manual i matemàtic)
E6 és el pressupost total de l'any
E7 és el forecast total ajustat
E8 controla que la suma dels valors finals de la TD coincideixin amb els valors de la BBDD i de les fulles de detall. Es fa arrodoniment per evitar les petites diferències que es podrien presentar per raó dels decimals. Si el valor final no es 0 a la fulla PyG es mostrarà error.
E9 determina quin és l´últim mes tancat, considerant que estan tancats tots aquells que contenen un resultat.
E10 determina quin mes es vol tancar des de la fulla CierreMes
E11 controla que a les fulles que intervenen en la consolidació (BBDD i AñoAct) les fórmules estiguin copiades fins al final. Si el valor no es igual a 0 a la fulla PyG es mostrará error.
E13 controla si la fulla PyG té la TD replegada o no.
El llibre d'excel consta de les següents fulles:
- Ratios
- PyG
- CierreMes
- BBDD
- AñoAct
- AñoAnt
- Presup
- PGC
- Control
PyG
Aquesta fulla conté una Taula Dinàmica (TD) que es nodreix de les dades de la fulla BBDD. A la cel·la A3 se selecciona el mes a consultar i automàticament les dades queden actualitzades.
Els Grups de Comptes estan formats per Agrupacions de la TD i no figuren per tant a la fulla BBDD on només hi trobarem les descripcions a nivell de compte i subgrups de nivell 2 i nivell 3 del PGC, apart de les dades del mes seleccionat.
La cel·la A3 conté una validació de dades (Datos - Validación de datos) per seleccionar el mes. Al modificar el mes s'activa la macro que actualitza els valors de la TD.
A la cel·la C3 hi ha els controls per determinar si hi ha algun error a la TD.
Les cel·les N3 i L3 serveixen per destacar amb color les partides que desvien més del import o percentatge que s'indiqui. Si es deixen en blanc no quedarà destacat cap valor.
La TD té un conjunt de formats condicionals per tal de que no es vegin xifres en cas d'error i per destacar les desviacions superiors als límits abans esmentats.
Ratios
Aquesta fulla recull una sèrie de ratis derivats directament de la TD de la fulla PyG.
Les dades que es mostren corresponen al mes indicar a D2 d'acord al mes seleccionat a la fulla PyG.
A H2 s'indica quin és l'últim mes tancat. K2 indica quin és l'efecte sobre el Forecast dels ajustos manuals introduïts a la fulla CierreMes (recollits a la fulla Control).
La cel·la P1 serveix per introduir el número de compte del qual es vol consultar l'evolució de saldos mensual comparats amb el pressupost (cel·les O4:P15) i a la cel·la N2 es mostra el títol del compte. Les cel·les O17 i O18 mostren l'import del pressupost i forecast del compte seleccionat.
La resta de cel·les son referències directes a les posicions de la TD de la fulla PyG i càlculs d'aquests valors.
Les cel·les B17:C17 recullen de forma oculta els valors (tinta blanca), i es mostren les barres de color amb format condicional (Barras de datos - Relleno sólido). El mateix amb les cel·les D17:D18
Les cel·les B19:E19 tenen també un format condicional per mostrar-les en color verd o vermell segons el resultat de la comparativa entre forecast i pressupost.
El gràfic és un gràfic de barres on el eix de valors es mostra amb Millares (Opciones del eje - Unidades de visualización - Millares) i els noms dels mesos es mostren sempre a la línia inferior.(Opciones del eje - Etiquetas del eje - Bajo).
A la part superior dreta s'hi han inserit tres dibuixos de Formas. Un amb forma de fletxa per indicar que les altres dues es refereixen a la operativa amb els gràfics i que quan es polsa sobre ells s'activen les macros respectives per ampliar/disminuir el gràfic o canviar el signe.
A les cel·les N1 i O1 hi ha un indicador per determinar l'acció de les macros respectives (Ampliar gràfic i Invertir els valors del gràfic).
A la cel·l G21 hi ha un avís quan el gràfic està invertit.
CierreMes
Aquesta fulla conté només el fitxer que s'haurà descarregat per fer el tancament de mes a les columnes A i B.
La cel·la B1 conté una validació de dades (Datos-Validación de datos) per triar el mes a tancar.
A la cel·la A1 hi ha un control que avisa si el mes a tancar és incorrecte.
Les cel·les A1:B1 tenen un format condicional que s'activa si el mes a tancar és incorrecte.
El botó Cierre de mes activa la macro per tancar el mes.
BBDD
En aquesta fulla es recullen les dades del mes seleccionat a la fulla PyG per consultar. La cel·la C1 és el punt de partida de la consolidació de les dades seleccionades. A les columnes A i B es busquen les descripcions dels subgrups 2 i 3 dels comptes a la fulla PGC.
AñoAct
La cel·la H1 és el punt inicial de la consolidació de les dades del mes a tancar amb les dades dels mesos anteriors.
Les columnes B i C recullen els valors dels saldos mensuals i acumulats corresponents segons el mes seleccionat a la fulla PyG per consultar i que es calcula a la fulla Control.
La columna E calcula el forecast matemátic (imports reals fins a l'últim mes tancat més la suma dels pressupostos mensuals dels mesos restants) i la columna D mostra aquest mateix valor, el qual pot ser modificat manualment. Un format condicional fa que els valors canviats a D apareguin de color i que es mostri a la columna E el forecast automàtic.
La columna F mostra el pressupost anual només a efectes de tenir a la vista un valor de referència quan es vol modificar el forecast automàtic.
AñoAnt
Les columnes B;D mostren els valors segons el mes seleccionat per consultar.
Presup
A les columnes F:Q hi haurà el pressupost mensual per cada un dels comptes.
A les columnes B:E hi ha els valors corresponents segons el mes a consultar.
PGC
Conté els títols a nivell 2 i 3 del Pla General de Comptabilitat.
Control
En aquesta fulla hi ha diversos controls per assegurar el bon funcionament de l'aplicació.
Les cel·les B2:B13 contenen els imports del resultat de cada mes tancat i a C2:C13 els valors del pressupost mensual.
E2 és el número del mes seleccionar per consulta a la fulla PyG
E3 i E4 mostren l'import del resultat del mes seleccionat per consulta i el acumulat
E5 és l'import total del ajustos manuals fets sobre el càlcul del forecast (diferència entre forecast manual i matemàtic)
E6 és el pressupost total de l'any
E7 és el forecast total ajustat
E8 controla que la suma dels valors finals de la TD coincideixin amb els valors de la BBDD i de les fulles de detall. Es fa arrodoniment per evitar les petites diferències que es podrien presentar per raó dels decimals. Si el valor final no es 0 a la fulla PyG es mostrarà error.
E9 determina quin és l´últim mes tancat, considerant que estan tancats tots aquells que contenen un resultat.
E10 determina quin mes es vol tancar des de la fulla CierreMes
E11 controla que a les fulles que intervenen en la consolidació (BBDD i AñoAct) les fórmules estiguin copiades fins al final. Si el valor no es igual a 0 a la fulla PyG es mostrará error.
E13 controla si la fulla PyG té la TD replegada o no.